京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,378 | 212,569 |
| 減価償却費 | 197,314 | 196,022 |
| 長期前払費用償却額 | 2,078 | 2,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,853 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,577 | 9,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,350 | -14,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,490 | -17,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,352 | -14,644 |
| 支払利息 | 2,882 | 2,611 |
| 為替差損益（△は益） | 739 | 848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,093 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,001 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,858 | 280,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,046 | -175,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,961 | -7,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,709 | -35,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -211,382 | -105,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -11,223 |
| 小計 | 265,809 | 346,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,465 | 21,797 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -2,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,910 | 15,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,013 | 381,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,533 | -53,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,533 | 37,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -734 |
| 固定資産の取得による支出 | -153,235 | -204,656 |
| 固定資産の売却による収入 | 208 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53 | -185 |
| その他の投資の取得による支出 | -8,230 | -76,490 |
| その他の投資の回収による収入 | 1,879 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,156 | -294,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -52 |
| 配当金の支払額 | -83,858 | -83,849 |
| リース債務の返済による支出 | -2,910 | -4,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,134 | -88,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -2,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,470 | -4,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,492 | 2,031,347 |
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