京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,446 | 152,378 |
| 減価償却費 | 175,677 | 197,314 |
| 長期前払費用償却額 | 1,908 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | -1,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,450 | -92,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,150 | -43,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 1,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,788 | 12,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,795 | -13,352 |
| 支払利息 | 3,634 | 2,882 |
| 為替差損益（△は益） | 8,230 | 739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 965 | 1,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,991 | 365,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,663 | -186,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,215 | 2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,871 | 81,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -248,642 | -211,382 |
| 小計 | 934,338 | 265,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,499 | 11,465 |
| 利息の支払額 | -3,315 | -2,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -215,787 | -129,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,734 | 145,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,259 | -28,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,157 | 28,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -726 |
| 固定資産の取得による支出 | -368,279 | -153,235 |
| 固定資産の売却による収入 | 242 | 208 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -705 | -53 |
| その他の投資の取得による支出 | -9,035 | -8,230 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,436 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,160 | -160,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -369 |
| 配当金の支払額 | -83,864 | -83,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,494 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,361 | -127,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,409 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,802 | -142,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,841 | 2,065,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
