京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,447 | 407,446 |
| 減価償却費 | 168,860 | 175,677 |
| 長期前払費用償却額 | 1,607 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -2,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,920 | 120,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,401 | -6,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,065 | 33,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,949 | -12,795 |
| 支払利息 | 4,800 | 3,634 |
| 為替差損益（△は益） | -1,317 | 8,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,455 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29,235 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,015 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,921 | 382,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,501 | -22,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,716 | -12,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,869 | 102,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,136 | -248,642 |
| 小計 | 487,358 | 934,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,464 | 11,499 |
| 利息の支払額 | -4,219 | -3,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,820 | -215,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,783 | 726,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,983 | -35,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 32,157 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 68,645 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,470 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -711,114 | -368,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,623 | -705 |
| その他の投資の取得による支出 | -8,485 | -9,035 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 242 |
| その他の投資の回収による収入 | 3,994 | 10,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,807 | -371,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,696 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -55 |
| 配当金の支払額 | -71,885 | -83,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -11,396 | -9,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,250 | -134,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | -2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,068 | 218,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,225 | 2,338,841 |
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