京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,202 | 385,447 |
| 減価償却費 | 151,793 | 168,860 |
| 長期前払費用償却額 | 1,389 | 1,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,832 | 26,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,556 | -30,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 625 | 1,402 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -65,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,080 | 2,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,698 | -59,949 |
| 支払利息 | 6,334 | 4,800 |
| 為替差損益（△は益） | 2,297 | -1,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,849 | 12,455 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -29,235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,408 | 3,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,979 | 3,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,234 | -311,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,761 | 107,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,908 | 240,869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,835 | -39,136 |
| 小計 | 61,490 | 487,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,891 | 56,464 |
| 利息の支払額 | -7,416 | -4,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,878 | -79,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,087 | 459,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,221 | -27,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,221 | 12,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 68,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,120 | 89,470 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -171,979 | -711,114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -739 | -1,623 |
| その他の投資の取得による支出 | -308,964 | -8,485 |
| その他の投資の回収による収入 | 21,137 | 3,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,059 | -275,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,056 | -48,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -86 |
| 配当金の支払額 | -71,894 | -71,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -12,156 | -11,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,307 | -132,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,918 | 52,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,070 | 1,463,225 |
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