京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,000 | 270,202 |
| 減価償却費 | 156,502 | 151,793 |
| 長期前払費用償却額 | 1,396 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,834 | -3,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,296 | -20,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,433 | -28,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,695 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,593 | 625 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65,012 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,739 | -18,698 |
| 支払利息 | 7,891 | 6,334 |
| 為替差損益（△は益） | -6,979 | 2,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -27,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 840 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 566 | 1,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,394 | 192,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,460 | -252,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,843 | -82,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,446 | 18,908 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,701 | -57,835 |
| 小計 | 310,562 | 61,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,740 | 18,891 |
| 利息の支払額 | -8,427 | -7,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,925 | -18,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,950 | 54,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,788 | -20,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,780 | 20,221 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,568 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,120 |
| 固定資産の取得による支出 | -220,195 | -171,979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,063 | -739 |
| その他の投資の取得による支出 | -11,760 | -308,964 |
| その他の投資の回収による収入 | 123,897 | 21,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,161 | -427,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,246 | -54,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -200 |
| 配当金の支払額 | -143,797 | -71,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,459 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,796 | -12,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,449 | -138,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,233 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,427 | -511,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995,216 | 1,798,070 |
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