京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 242,835 | 305,000 |
| 減価償却費 | 152,878 | 156,502 |
| 長期前払費用償却額 | 2,322 | 1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,618 | -63,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,740 | -29,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | -12,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -6,593 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -4,334 | -2,835 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136,047 | -29,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,183 | -17,739 |
| 支払利息 | 11,635 | 7,891 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -6,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,369 | 840 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 15,441 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,361 | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,282 | 356,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,041 | -177,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,378 | -40,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,867 | -68,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,837 | -49,701 |
| 小計 | 186,712 | 310,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,229 | 17,740 |
| 利息の支払額 | -11,632 | -8,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,609 | -55,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,699 | 263,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,910 | -25,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,996 | 60,780 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,228 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -112,912 | -220,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,185 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,063 |
| その他の投資の取得による支出 | -10,300 | -11,760 |
| その他の投資の回収による収入 | 24,952 | 123,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,196 | -57,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,250 | -60,246 |
| 建設協力金の返還による支出 | -56,517 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -150 |
| 配当金の支払額 | -143,807 | -143,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,455 | -3,459 |
| リース債務の返済による支出 | -18,771 | -16,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,947 | -224,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,933 | -15,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673,967 | 2,286,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,034 | 1,995,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
