京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 505,832 | 242,835 |
| 減価償却費 | 159,668 | 152,878 |
| 負ののれん償却額 | -4,446 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,066 | 2,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,704 | -143,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -34,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,255 | 3,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,254 | 1,250 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -999 | -4,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,846 | -136,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,140 | -15,183 |
| 支払利息 | 13,402 | 11,635 |
| 為替差損益（△は益） | 6,058 | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,849 | 66,369 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 15,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 409 | 3,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,981 | 279,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,753 | -64,041 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,312 | 7,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,131 | -161,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,393 | -39,837 |
| 小計 | 547,049 | 186,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,068 | 15,229 |
| 利息の支払額 | -13,554 | -11,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,400 | -8,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,162 | 181,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,601 | -46,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,755 | 42,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,143 | -1,064 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 28,228 |
| 固定資産の取得による支出 | -84,296 | -112,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,185 |
| その他の投資の取得による支出 | -8,948 | -10,300 |
| その他の投資の回収による収入 | 15,305 | 24,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,929 | -106,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,250 | -20,250 |
| 建設協力金の返還による支出 | － | -56,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -144 |
| 配当金の支払額 | -95,881 | -143,807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,455 |
| リース債務の返済による支出 | -11,008 | -18,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,226 | -462,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,328 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,677 | -387,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,266,444 | 2,592,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,122 | 2,286,034 |
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