京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,816 | 381,233 |
| 減価償却費 | 186,769 | 167,393 |
| 長期前払費用償却額 | 5,759 | 6,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,636 | -25,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,617 | -22,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,811 | -20,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,463 | -20,255 |
| 支払利息 | 2,437 | 2,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,190 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,346 | 582,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,683 | -433,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,297 | -57,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,669 | -61,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,399 | -206,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,219 | -20,396 |
| 小計 | 807,890 | 272,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,462 | 20,253 |
| 利息の支払額 | -2,419 | -2,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,275 | -201,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,657 | 89,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -155,957 | -91,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3,900 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -31,196 |
| その他の投資の取得による支出 | -6,996 | -4,595 |
| その他の投資の回収による収入 | 42,848 | 10,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,954 | -117,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -109,092 | -97,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -5,701 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,794 | -102,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,908 | -130,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,180 | 3,580,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
