京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,233 | 314,320 |
| 減価償却費 | 167,393 | 171,121 |
| のれん償却額 | － | 6,609 |
| 長期前払費用償却額 | 6,890 | 6,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,703 | -66,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,800 | -31,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,205 | -15,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,255 | -25,316 |
| 支払利息 | 2,444 | 2,305 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,615 | 675,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,825 | -429,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,051 | -62,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,545 | -147,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206,763 | -136,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,396 | -15,146 |
| 小計 | 272,331 | 246,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,253 | 25,313 |
| 利息の支払額 | -2,474 | -2,214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,022 | -112,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,087 | 156,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -91,931 | -120,277 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,196 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -4,595 | -5,635 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,558 | 6,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,165 | -119,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,199 | -97,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,623 | -5,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,827 | -103,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,904 | -66,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,275 | 3,232,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
