京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,790 | 822,955 |
| 減価償却費 | 416,523 | 425,084 |
| 長期前払費用償却額 | 4,085 | 3,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 35,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,979 | 2,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,817 | -7,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,588 | -24,660 |
| 支払利息 | 6,486 | 4,855 |
| 為替差損益（△は益） | 1,948 | － |
| 関係会社整理損 | 91,088 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20,500 | － |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -195,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,164 | 2,794 |
| 減損損失 | － | 16,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,510 | -86,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,678 | 77,779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,070 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,375 | 10,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,238 | 23,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,552 | 46,075 |
| 小計 | 750,551 | 1,184,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,797 | 25,326 |
| 利息の支払額 | -6,737 | -5,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,085 | -226,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,525 | 978,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,825 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,836 | 59,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,473 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 161,124 |
| 固定資産の取得による支出 | -365,896 | -438,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,670 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,518 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -376 | -1,539 |
| その他の投資の取得による支出 | -17,521 | -16,730 |
| その他の投資の回収による収入 | 4,577 | 14,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,009 | -289,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -44 |
| 配当金の支払額 | -155,719 | -155,718 |
| リース債務の返済による支出 | -9,765 | -10,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,539 | -166,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,715 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,261 | 522,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,754 | 2,792,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
