京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,398 | 226,444 |
| 減価償却費 | 223,627 | 200,526 |
| のれん償却額 | 6,609 | 6,609 |
| 長期前払費用償却額 | 7,272 | 3,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,084 | 8,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,665 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,820 | 262 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,120 | 4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,012 | -36,217 |
| 支払利息 | 3,097 | 5,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -506,744 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 21,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,090 | 1,045,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,060 | -380,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,037 | -47,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,932 | -160,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,007 | -94,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,339 | -66,492 |
| 小計 | 966,845 | 151,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,719 | 36,046 |
| 利息の支払額 | -3,390 | -5,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,921 | -148,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,252 | 34,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 536,609 |
| 固定資産の取得による支出 | -574,636 | -293,806 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,813 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -3,630 | -3,462 |
| その他の投資の回収による収入 | 6,887 | 9,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,192 | 258,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,135 | -96,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,487 | -7,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,872 | -104,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187 | 188,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,417,680 | 3,107,740 |
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