京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,342 | 826,567 |
| 減価償却費 | 390,460 | 344,897 |
| 長期前払費用償却額 | 11,394 | 13,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,761 | -4,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | 650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,822 | -2,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,464 | -41,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,362 | -36,009 |
| 支払利息 | 4,836 | 4,824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,098 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,976 | -69,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,941 | -614,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,026 | 4,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,509 | 56,081 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,722 | 25,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,709 | -8,832 |
| 小計 | 1,100,142 | 500,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,360 | 36,007 |
| 利息の支払額 | -4,813 | -4,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,451 | -337,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,238 | 193,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -396,059 | -225,110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -47,617 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -10,117 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -154,785 |
| その他の投資の取得による支出 | -11,842 | -9,109 |
| その他の投資の回収による収入 | 47,828 | 12,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,140 | -423,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -3 |
| 配当金の支払額 | -181,999 | -170,306 |
| リース債務の返済による支出 | -11,577 | -11,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,659 | -181,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,438 | -411,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,180 | 3,299,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
