京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,700 | 808,496 |
| 減価償却費 | 390,039 | 463,176 |
| のれん償却額 | 13,218 | 13,218 |
| 長期前払費用償却額 | 20,383 | 14,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,572 | -33,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | -6,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,829 | -28,665 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,800 | -15,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,763 | -58,781 |
| 支払利息 | 4,679 | 7,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 941 | 4,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,759 | -104,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,151 | -76,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,125 | 22,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,922 | 51,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,263 | 165,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,209 | 33,400 |
| 小計 | 695,845 | 1,374,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,762 | 58,290 |
| 利息の支払額 | -4,609 | -7,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,772 | -351,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,226 | 1,073,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -134,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,005 |
| 固定資産の取得による支出 | -203,605 | -1,162,196 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -28,114 |
| その他の投資の取得による支出 | -10,098 | -7,428 |
| その他の投資の回収による収入 | 9,995 | 6,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,708 | -1,252,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -85,250 |
| 配当金の支払額 | -170,756 | -218,809 |
| リース債務の返済による支出 | -11,424 | -14,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,305 | -318,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,213 | -497,340 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,416,493 | 2,919,153 |
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