京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,955 | 505,730 |
| 減価償却費 | 425,084 | 412,267 |
| 長期前払費用償却額 | 3,354 | 9,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,953 | -29,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -11,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,830 | -17,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,313 | 13,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,660 | -21,785 |
| 支払利息 | 4,855 | 4,837 |
| 関係会社出資金譲渡益 | -195,634 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,794 | 867 |
| 減損損失 | 16,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,844 | 191,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,779 | 172,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,832 | 20,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,719 | -74,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,281 | -138,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,075 | -14,774 |
| 小計 | 1,184,630 | 1,023,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,326 | 21,816 |
| 利息の支払額 | -5,171 | -4,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226,428 | -250,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,356 | 789,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,575 | 24,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 161,124 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -438,883 | -184,270 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,518 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,539 | -709 |
| その他の投資の取得による支出 | -16,730 | -14,663 |
| その他の投資の回収による収入 | 14,950 | 44,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,220 | -254,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -155,718 | -168,563 |
| リース債務の返済による支出 | -10,560 | -10,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,322 | -179,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -679 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,133 | 355,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,888 | 3,148,741 |
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