京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,121 | 505,831 |
| 減価償却費 | 376,115 | 413,162 |
| 長期前払費用償却額 | 3,996 | 4,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -9,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,704 | -91,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,142 | 2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,200 | -29,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,038 | -8,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,685 | -26,311 |
| 支払利息 | 7,168 | 5,721 |
| 為替差損益（△は益） | 4,796 | -1,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,852 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,294 | 1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,889 | -22,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,083 | -82,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,614 | -21,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,967 | 49,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,298 | 7,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,000 | -65,387 |
| 小計 | 1,181,697 | 591,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,435 | 23,313 |
| 利息の支払額 | -7,251 | -5,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -341,480 | -257,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,402 | 351,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,688 | -105,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,021 | 182,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,441 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,629 |
| 固定資産の取得による支出 | -505,978 | -380,564 |
| 固定資産の売却による収入 | 529 | 442 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,051 | -7,069 |
| その他の投資の取得による支出 | -16,811 | -16,756 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,538 | 21,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,883 | -257,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 | -80,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -533 |
| 配当金の支払額 | -155,747 | -155,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,539 | -5,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,577 | -267,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,403 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,538 | -172,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,577 | 2,035,492 |
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