京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,320 | 376,398 |
| 減価償却費 | 171,121 | 223,627 |
| のれん償却額 | 6,609 | 6,609 |
| 長期前払費用償却額 | 6,711 | 7,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,819 | -30,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,494 | -28,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325 | -6,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,781 | -9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,316 | -29,012 |
| 支払利息 | 2,305 | 3,097 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,702 | 621,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,080 | -59,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,389 | -17,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,891 | -43,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,981 | -60,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,146 | 12,339 |
| 小計 | 246,606 | 966,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,313 | 28,719 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -3,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,993 | -194,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,711 | 797,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -120,277 | -574,636 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,813 |
| その他の投資の取得による支出 | -5,635 | -3,630 |
| その他の投資の回収による収入 | 6,124 | 6,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,788 | -582,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,461 | -122,135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,250 |
| リース債務の返済による支出 | -5,797 | -6,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,258 | -213,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,335 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232,944 | 3,417,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
