支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、132億2百万円となり、前連結会計年度末に対し5億47百万円増加となりました。その主な内容は、現金及び預金が9億12百万円、商品及び製品が2億37百万円、機械装置及び運搬具が2億31百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が2億14百万円、有価証券及び投資有価証券が5億39百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、43億54百万円となり、前連結会計年度末に対し3億63百万円増加となりました。その主な内容は、支払手形及び買掛金が1億59百万円、役員賞与引当金及び賞与引当金が2億1百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、88億47百万円となり、前連結会計年度末に対し1億83百万円増加となりました。その主な内容は、利益剰余金が2億78百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が87百万円減少したことなどによるものであります。

2016/02/03 9:43