京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,567 | 900,700 |
| 減価償却費 | 344,897 | 390,039 |
| のれん償却額 | － | 13,218 |
| 長期前払費用償却額 | 13,895 | 20,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,175 | -35,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | 650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | -2,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,197 | -13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,009 | -46,763 |
| 支払利息 | 4,824 | 4,679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 369 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,688 | -155,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614,495 | -160,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,654 | -56,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,081 | -77,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,084 | -98,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,832 | 12,209 |
| 小計 | 500,449 | 695,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,007 | 46,762 |
| 利息の支払額 | -4,811 | -4,609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -337,993 | -234,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,652 | 503,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -225,110 | -203,605 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,617 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -154,785 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -9,109 | -10,098 |
| その他の投資の回収による収入 | 12,830 | 9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,793 | -203,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -124 |
| 配当金の支払額 | -170,306 | -170,756 |
| リース債務の返済による支出 | -11,449 | -11,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,759 | -182,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,900 | 117,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,299,279 | 3,416,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
