営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主にマシニングセンター等の生産設備や基幹業務システム、建物の営繕などの固定資産の取得による支出、配当金の支払などで資金を使用したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて3億55百万円増加し、当連結会計年度末残高は、31億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金の増加は7億89百万円(前年同期は9億78百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億5百万円に加え、減価償却費4億12百万円、売上債権の減少1億91百万円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少74百万円、法人税の支払額2億50百万円などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2026/06/26 13:28