営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、建物の建替えや改修、生産管理システムなどの固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を使用したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて5億62百万円増加し、当連結会計年度末残高は、37億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金の増加は10億26百万円(前年同期は7億89百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億45百万円に加え、減価償却費3億90百万円、その他の負債の増加1億16百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加1億52百万円などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2026/06/26 13:37