営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて1億17百万円増加し、当連結会計年度末残高は、34億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金の増加は5億3百万円(前年同期は1億93百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億円(前年同期は8億26百万円)に加え、減価償却費3億90百万円(前年同期は3億44百万円)による資金の増加があった一方、棚卸資産の増加1億60百万円(前年同期は6億14百万円)、法人税等の支払額2億34百万円(前年同期は3億37百万円)、売上債権の増加1億55百万円(前年同期は69百万円)、その他の負債の減少98百万円(前年同期は25百万円の増加)、仕入債務の減少77百万円(前年同期は56百万円の増加)などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2026/06/26 13:50