日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -45,155 | -66,931 |
| 減価償却費 | 102,895 | 87,472 |
| 減損損失 | 1,322 | 1,256 |
| のれん償却額 | 370 | 528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -177 |
| 支払利息 | 18,220 | 13,372 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,967 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,161 | -14,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,693 | 4,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,319 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 312 | 157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,734 | 96,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,806 | -21,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,166 | 17,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,029 | 56,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,642 | 17,242 |
| その他 | -95,510 | -57,096 |
| 小計 | 321,969 | 253,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 186 |
| 利息の支払額 | -19,175 | -13,262 |
| 法人税等の支払額 | -16,862 | -20,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,334 | 220,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,439 | -64,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,100 | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,769 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -46,888 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,735 | － |
| その他 | 3,251 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,254 | -123,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 884,396 | 147,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,129 | -204,251 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,577 | -16,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -25,279 |
| 配当金の支払額 | － | -35,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,552 | -134,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,731 | 13,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,364 | -23,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,966 | 2,835,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,330 | 1,026,462 |
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