キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2466万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億376万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5389万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 308 | -59 | -368 | 249 | -37 | 842 | 通期 | 577 | 197 | -815 | 774 | -84 | 929 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -35 | 176 | -172 | 141 | -53 | 883 | 通期 | 130 | 59 | -315 | 189 | -199 | 795 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -313 | 231 | -202 | -310 | 821 | 通期 | 555 | -26 | -521 | 529 | -485 | 799 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -547 | -118 | 527 | -666 | -154 | 658 | 通期 | -858 | -225 | 815 | -1,083 | -262 | 524 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -209 | 203 | -83 | -5 | -107 | 432 | 通期 | 343 | 195 | -605 | 537 | -237 | 453 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 268 | -34 | -178 | 235 | -40 | 512 | 通期 | 369 | 2,248 | -920 | 2,616 | -96 | 2,225 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 90 | -1,059 | -265 | -969 | -22 | 1,164 | 通期 | -159 | -650 | -209 | -809 | -61 | 1,460 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -46 | 163 | -62 | 118 | -16 | 1,592 | 通期 | 258 | 486 | -119 | 743 | -81 | 2,121 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -98 | -617 | 248 | -94 | 1,857 | 通期 | 233 | 956 | -1,773 | 1,190 | -128 | 1,620 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -82 | -76 | -63 | -157 | -75 | 1,385 | 通期 | 25 | -104 | -154 | -79 | -103 | 1,384 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 7億7406万
- 2017年12月（連） -75.64%
- 1億8855万
- 2018年12月（連） +180.58%
- 5億2903万
- 2019年12月（連） マイ転
- -10億8310万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億3737万
- 2021年12月（連） +386.87%
- 26億1630万
- 2022年12月（連） マイ転
- -8億857万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億4312万
- 2024年12月（連） +60.11%
- 11億8980万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7909万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.12%
- 2017年12月（連）
- 1.67%
- 2018年12月（連）
- 7.5%
- 2019年12月（連）
- -12.09%
- 2020年12月（連）
- 6.45%
- 2021年12月（連）
- 6.92%
- 2022年12月（連）
- -2.97%
- 2023年12月（連）
- 5.04%
- 2024年12月（連）
- 4.63%
- 2025年12月（連）
- 0.49%
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