半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:18
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,500 | -77,833 |
| 減価償却費 | 67,152 | 70,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,284 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 事業再編損 | 3,788 | 8,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,069 | -5,867 |
| 支払利息 | 8,353 | 11,746 |
| 社債利息 | 1,003 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -362,470 | 15,370 |
| 有形固定資産除却損 | 475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,721 | 115,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,639 | -132,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,366 | -3,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,370 | -35,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,440 | -8,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,468 | -13,746 |
| その他 | -1,922 | 5,302 |
| 小計 | 348,973 | -50,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 5,863 |
| 利息の支払額 | -11,918 | -12,568 |
| 事業再編による支出 | -3,788 | -8,856 |
| 法人税等の支払額 | -15,195 | -15,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,026 | -81,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,477 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,223 | -66,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,083 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | － |
| その他 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,773 | -75,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,996 | -53,726 |
| 社債の償還による支出 | -556,976 | -7,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,558 | -9,829 |
| リース債務の返済による支出 | -9,710 | -11,707 |
| 配当金の支払額 | － | -71,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,243 | -62,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,693 | -15,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,297 | -235,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,344 | 1,384,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,224 | － |
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