日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,833 | -9,379 |
| 減価償却費 | 70,479 | 72,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 事業再編損 | 8,856 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,867 | -9,145 |
| 支払利息 | 11,746 | 13,227 |
| 社債利息 | 177 | 142 |
| 特別退職金 | － | 1,100 |
| 為替差損益（△は益） | 15,370 | -5,983 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,169 | 169,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,536 | 24,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,847 | 1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,022 | -112,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,863 | -4,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,746 | -12,488 |
| その他 | 5,302 | 6,740 |
| 小計 | -50,624 | 138,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,863 | 8,501 |
| 利息の支払額 | -12,568 | -14,323 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,100 |
| 事業再編による支出 | -8,856 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,420 | -14,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,606 | 116,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による未収入金 | － | -42,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,104 | -12,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,085 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | -1,840 |
| その他 | -300 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,643 | -59,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,000 | -132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,726 | -53,726 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,829 | -8,310 |
| リース債務の返済による支出 | -11,707 | -12,527 |
| 配当金の支払額 | -71,387 | -35,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,663 | -319,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,370 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,284 | -255,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,384,805 | 1,127,644 |
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