日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,442 | 322,500 |
| 減価償却費 | 64,885 | 67,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 64,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 事業再編損 | － | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,057 | -22,069 |
| 支払利息 | 7,415 | 8,353 |
| 社債利息 | 2,970 | 1,003 |
| 為替差損益（△は益） | 32,616 | -362,470 |
| 有形固定資産除却損 | － | 475 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,439 | － |
| 特別退職金 | 7,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,679 | 333,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,388 | -188,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,056 | 2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,042 | 235,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,980 | -53,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,801 | -61,468 |
| その他 | 6,539 | -1,922 |
| 小計 | -42,596 | 348,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,180 | 27,954 |
| 利息の支払額 | -10,189 | -11,918 |
| 事業再編による支出 | － | -3,788 |
| 特別退職金の支払額 | -7,777 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,195 | -15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,577 | 346,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393,654 | -16,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589,127 | 16,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,737 | -94,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,373 | -3,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 93 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,371 | － |
| その他 | -3,230 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,120 | -97,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,304 | -45,996 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -556,976 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,808 | -4,558 |
| リース債務の返済による支出 | -9,458 | -9,710 |
| 配当金の支払額 | -39,708 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,285 | -617,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,788 | 5,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,044 | -363,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,807 | 1,857,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,224 |
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