半期報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
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連結決算
勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -95,442 | 322,500 |
減価償却費 | 64,885 | 67,152 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 64,284 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -30 |
事業再編損 | - | 3,788 |
受取利息及び受取配当金 | -26,057 | -22,069 |
支払利息 | 7,415 | 8,353 |
社債利息 | 2,970 | 1,003 |
為替差損益(△は益) | 32,616 | -362,470 |
有形固定資産除却損 | - | 475 |
会員権売却損益(△は益) | 3,439 | - |
特別退職金 | 7,777 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 209,679 | 333,721 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,388 | -188,639 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,056 | 2,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -245,042 | 235,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,980 | -53,440 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -97,801 | -61,468 |
その他 | 6,539 | -1,922 |
小計 | -42,596 | 348,973 |
利息及び配当金の受取額 | 30,180 | 27,954 |
利息の支払額 | -10,189 | -11,918 |
事業再編による支出 | - | -3,788 |
特別退職金の支払額 | -7,777 | - |
法人税等の支払額 | -15,195 | -15,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,577 | 346,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -393,654 | -16,477 |
定期預金の払戻による収入 | 589,127 | 16,218 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,737 | -94,223 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | - |
差入保証金の差入による支出 | -10,373 | -3,083 |
差入保証金の回収による収入 | - | 93 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -2,371 | - |
その他 | -3,230 | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,120 | -97,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -111,304 | -45,996 |
社債の償還による支出 | -7,000 | -556,976 |
割賦債務の返済による支出 | -4,808 | -4,558 |
リース債務の返済による支出 | -9,458 | -9,710 |
配当金の支払額 | -39,708 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,285 | -617,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,788 | 5,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,044 | -363,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,807 | 1,857,344 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 99,224 |