日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,043 | -95,442 |
| 減価償却費 | 58,834 | 64,885 |
| 減損損失 | 1,785 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,467 | -26,057 |
| 支払利息 | 8,629 | 7,415 |
| 社債利息 | 2,727 | 2,970 |
| 為替差損益（△は益） | 59,370 | 32,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,514 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,439 |
| 特別退職金 | － | 7,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,140 | 209,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,860 | 48,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,943 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,267 | -245,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,018 | 36,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,882 | -97,801 |
| その他 | -14,139 | 6,539 |
| 小計 | 109,972 | -42,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,275 | 30,180 |
| 利息の支払額 | -11,716 | -10,189 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,777 |
| 法人税等の支払額 | -14,800 | -15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,731 | -45,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,043,900 | -393,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 589,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,562 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -14,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,199 | -1,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,373 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -2,371 |
| その他 | 292 | -3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,704 | 163,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,744 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,118 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,563 | -111,304 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,808 | -4,808 |
| リース債務の返済による支出 | -9,213 | -9,458 |
| 配当金の支払額 | -79,417 | -39,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,641 | -62,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,207 | 76,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061,407 | 132,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,762 | 1,591,807 |
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