四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,760 | 26,043 |
| 減価償却費 | 73,695 | 58,834 |
| 減損損失 | － | 1,785 |
| 事業再編損 | 7,264 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,302 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -6,467 |
| 支払利息 | 12,031 | 8,629 |
| 社債利息 | 2,727 | 2,727 |
| 為替差損益（△は益） | -71,736 | 59,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,202 | － |
| 受取保険金 | -12,636 | － |
| 特別退職金 | 6,112 | － |
| 災害による損失 | 4,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,013 | 456,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,875 | -253,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,064 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,733 | 75,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,773 | -152,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,873 | -109,882 |
| その他 | 8,527 | -14,139 |
| 小計 | 295,335 | 109,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 6,275 |
| 保険金の受取額 | 12,636 | － |
| 利息の支払額 | -15,550 | -11,716 |
| 特別退職金の支払額 | -6,112 | － |
| 事業再編による支出 | -4,820 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,553 | -14,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,496 | 89,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,043,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,841 | -5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,266 | -16,199 |
| その他 | 1,673 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,854 | -1,058,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,628 | -14,744 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 60,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,040 | -216,563 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,558 | -4,808 |
| リース債務の返済による支出 | -1,014 | -9,213 |
| 配当金の支払額 | － | -79,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,248 | -264,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,617 | 172,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,011 | -1,061,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,956 | 1,163,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
