日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -194,064 | 72,760 |
| 減価償却費 | 84,987 | 73,695 |
| 事業再編損 | － | 7,264 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15,810 | -12,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,030 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,084 | -1,622 |
| 支払利息 | 20,437 | 12,031 |
| 社債利息 | 2,734 | 2,727 |
| 為替差損益（△は益） | 36,741 | -71,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,968 | -4,202 |
| 受取保険金 | － | -12,636 |
| 特別退職金 | － | 6,112 |
| 災害による損失 | － | 4,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,277 | 51,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,255 | -95,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,310 | 53,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,153 | 178,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,215 | 25,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,314 | -2,873 |
| その他 | -13,477 | 8,527 |
| 小計 | -175,942 | 295,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 1,561 |
| 保険金の受取額 | － | 12,636 |
| 利息の支払額 | -28,256 | -15,550 |
| 特別退職金の支払額 | － | -6,112 |
| 事業再編による支出 | － | -4,820 |
| 法人税等の支払額 | -8,680 | -14,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,795 | 268,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,358 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,506 | -7,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282,395 | 4,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -32,266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -508 | -321 |
| その他 | 495 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,334 | -33,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,224 | -2,628 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,411 | -320,040 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,038 | -4,558 |
| リース債務の返済による支出 | -57,183 | -1,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,413 | -178,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,668 | 2,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,542 | 59,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,866 | 511,878 |
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