日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -347,952 | -194,064 |
| 減価償却費 | 103,769 | 84,987 |
| 事業再編損 | 36,603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | -418 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,602 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,738 | -4,084 |
| 支払利息 | 19,878 | 20,437 |
| 社債利息 | － | 2,734 |
| 為替差損益（△は益） | 35,223 | 36,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,675 | 209,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,549 | 139,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,874 | -384,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,362 | 36,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,848 | -92,314 |
| その他 | 3,334 | -11,714 |
| 小計 | -491,736 | -175,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,738 | 4,084 |
| 利息の支払額 | -18,630 | -28,256 |
| 事業再編による支出 | -36,603 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,144 | -8,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,377 | -208,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,721 | -99,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,000 | 282,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -254 | -508 |
| その他 | -331 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,306 | 203,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990,040 | 355,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,875 | -378,411 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,038 |
| リース債務の返済による支出 | -15,768 | -57,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,391 | -83,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,332 | -2,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,625 | -91,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,767 | 432,224 |
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