四半期報告書-第57期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,838 | -347,952 |
| 減価償却費 | 124,795 | 103,769 |
| 事業再編損 | － | 36,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,448 | -2,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,662 | -6,738 |
| 支払利息 | 17,141 | 19,878 |
| 為替差損益（△は益） | 38,512 | 35,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153,005 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -75,695 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | -33,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,839 | -278,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,733 | -219,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,379 | 26,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -41,362 |
| その他 | 46,219 | 63,281 |
| 小計 | 134,342 | -491,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,557 | 6,738 |
| 利息の支払額 | -16,809 | -18,630 |
| 事業再編による支出 | － | -36,603 |
| 法人税等の支払額 | -12,952 | -7,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,136 | -547,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | -2,656 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,153 | -153,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 36,000 |
| 会員権の売却による収入 | 360 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -254 |
| その他 | -419 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,712 | -118,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,960 | 990,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,066 | -446,875 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,187 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,779 | -15,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -81,127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,879 | 527,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,759 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,543 | -140,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,708 | 658,083 |
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