四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,512 | -65,838 |
| 減価償却費 | 126,252 | 124,795 |
| のれん償却額 | 4,649 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,981 | -417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,935 | -6,662 |
| 支払利息 | 18,038 | 17,141 |
| 為替差損益（△は益） | 17,150 | 38,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,769 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -75,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,426 | -156 |
| 有形固定資産除却損 | 5,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,809 | 183,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,933 | -80,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,389 | -42,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,088 | 126 |
| 特別退職金 | 15,322 | － |
| その他 | -52,406 | 46,219 |
| 小計 | 28,858 | 134,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,934 | 6,557 |
| 利息の支払額 | -17,370 | -16,809 |
| 法人税等の支払額 | -36,829 | -12,952 |
| 特別退職金の支払額 | -15,322 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,730 | 111,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,172 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,344 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,912 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | -2,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,381 | -310,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,400 | 156 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,800 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 360 |
| その他 | 829 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,732 | -312,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,915 | -219,960 |
| 長期借入れによる収入 | 260,004 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,234 | -498,066 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,625 | -7,187 |
| リース債務の返済による支出 | -39,916 | -12,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,425 | － |
| 配当金の支払額 | -49,921 | -81,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,203 | 230,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,448 | -3,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,649 | 25,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,276 | 820,820 |
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