四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,430 | 78,512 |
| 減価償却費 | 139,201 | 126,252 |
| のれん償却額 | 4,882 | 4,649 |
| 減損損失 | 1,388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | 3,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,874 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,967 | -84,935 |
| 支払利息 | 24,968 | 18,038 |
| 為替差損益（△は益） | 226,246 | 17,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18,426 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,288 | 179,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,647 | -114,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,374 | -10,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,580 | -48,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,054 | -46,088 |
| 特別退職金 | － | 15,322 |
| その他 | 82,653 | -42,004 |
| 小計 | 337,515 | 28,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 5,934 |
| 利息の支払額 | -22,827 | -17,370 |
| 法人税等の支払額 | -14,068 | -36,829 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,480 | -34,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,071 | -28,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,622 | -53,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,524 | 16,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,660 | 73,800 |
| その他 | 122 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,172 | 175,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,387 | 216,915 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,260 | -465,234 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,458 | -10,625 |
| リース債務の返済による支出 | -41,542 | -39,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -83,425 |
| 配当金の支払額 | － | -49,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,886 | -172,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,998 | -15,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,576 | -46,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,793 | 882,526 |
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