日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -337,439 | -299,430 |
| 減価償却費 | 189,498 | 139,201 |
| のれん償却額 | 10,410 | 4,882 |
| 減損損失 | 1,388 | 1,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,743 | -2,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,849 | -1,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,181 | -7,967 |
| 支払利息 | 32,783 | 24,968 |
| 為替差損益（△は益） | -16,511 | 226,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,618 | 66,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,969 | -46,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,569 | -7,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,705 | 183,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,180 | -26,054 |
| その他 | -78,858 | 82,653 |
| 小計 | -496,015 | 337,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,077 | 7,862 |
| 利息の支払額 | -30,419 | -22,827 |
| 法人税等の支払額 | -8,970 | -14,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,327 | 308,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,909 | -79,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,434 | -36,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -785 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,660 |
| その他 | 314 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,130 | -59,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 613,340 | 183,387 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,221 | -499,260 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,293 | -10,458 |
| リース債務の返済による支出 | -39,871 | -41,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -12 |
| 配当金の支払額 | -83,213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,515 | -367,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,548 | -48,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,393 | -167,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,161 | 841,793 |
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