日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,055 | -337,439 |
| 減価償却費 | 197,170 | 189,498 |
| のれん償却額 | 8,948 | 10,410 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,583 | -8,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,123 | -13,181 |
| 支払利息 | 40,272 | 32,783 |
| 為替差損益（△は益） | 12,930 | -16,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,086 | -3,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,606 | -148,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,341 | 63,969 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,794 | 21,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,066 | -183,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,540 | -23,180 |
| その他 | 60,747 | -78,858 |
| 小計 | 19,389 | -496,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,433 | 13,077 |
| 利息の支払額 | -40,672 | -30,419 |
| 法人税等の支払額 | -31,439 | -8,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,289 | -522,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,557 | -137,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,051 | -24,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 会員権の取得による支出 | -10,066 | － |
| その他 | 684 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,791 | -26,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -483,120 | 613,340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,460 | -523,221 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,132 | -10,293 |
| リース債務の返済による支出 | -38,900 | -39,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,975 | -224 |
| 配当金の支払額 | -171,550 | -83,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,860 | 506,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,130 | 5,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,351 | -36,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,177 | 602,161 |
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