日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,058 | -53,055 |
| 減価償却費 | 165,193 | 197,170 |
| のれん償却額 | 5,943 | 8,948 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -1,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,304 | -4,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,041 | -16,123 |
| 支払利息 | 36,208 | 40,272 |
| 為替差損益（△は益） | -13,350 | 12,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132,692 | -34,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,900 | 110,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,722 | -167,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,219 | 43,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,116 | -191,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,860 | 11,540 |
| その他 | -49,835 | 60,747 |
| 小計 | 61,607 | 19,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,042 | 16,433 |
| 利息の支払額 | -35,848 | -40,672 |
| 法人税等の支払額 | -13,694 | -31,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,107 | -36,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321,000 | -131,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,660 | -49,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,030 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,416 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -10,066 |
| その他 | -282 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,709 | -190,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,290 | -483,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,330 | -550,460 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,973 | -10,132 |
| リース債務の返済による支出 | -32,444 | -38,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,287 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,649 | -97,975 |
| 配当金の支払額 | -85,664 | -171,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,935 | 47,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,197 | -9,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,468 | -188,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,688 | 1,053,177 |
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