日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 44,641 | 174,058 |
| 減価償却費 | 189,737 | 165,193 |
| 減損損失 | － | 1,190 |
| のれん償却額 | 1,050 | 5,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,681 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,853 | -5,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,757 | -960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,547 | -10,041 |
| 支払利息 | 28,326 | 36,208 |
| 為替差損益（△は益） | -6,252 | -13,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,869 | -132,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,953 | -100,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,542 | -183,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,786 | 3,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,354 | 209,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,544 | -35,860 |
| その他 | 76,315 | -49,835 |
| 小計 | 274,751 | 61,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,548 | 10,042 |
| 利息の支払額 | -27,363 | -35,848 |
| 法人税等の支払額 | -29,874 | -13,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,062 | 22,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -321,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,919 | -64,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 26,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -173,416 |
| その他 | 3,014 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,902 | -533,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -161,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,901 | -517,330 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,816 | -9,973 |
| リース債務の返済による支出 | -30,976 | -32,444 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,163 | -13,649 |
| 配当金の支払額 | -87,523 | -85,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,619 | 242,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,937 | 67,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,717 | -201,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,096 | 1,001,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,813 | 769,688 |
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