日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,487 | 44,641 |
| 減価償却費 | 188,359 | 189,737 |
| 減損損失 | 1,256 | － |
| のれん償却額 | 1,028 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | -2,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -2,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,637 | -9,547 |
| 支払利息 | 27,227 | 28,326 |
| 為替差損益（△は益） | -10,733 | -6,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,459 | 3,869 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,679 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,502 | － |
| 固定資産除却損 | 1,400 | 1,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,097 | 188,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,961 | -36,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,086 | 5,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,039 | -238,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,670 | 23,544 |
| その他 | -382,112 | 74,454 |
| 小計 | -211,297 | 274,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,314 | 9,548 |
| 利息の支払額 | -27,344 | -27,363 |
| 法人税等の支払額 | -26,811 | -29,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,138 | 227,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,990 | -114,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -46,888 | － |
| その他 | -172 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,901 | -111,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,635 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 847,200 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,426 | -536,901 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,452 | -9,816 |
| リース債務の返済による支出 | -32,448 | -30,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,364 | -25,163 |
| 配当金の支払額 | -35,598 | -87,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,545 | 239,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,300 | 3,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,194 | 358,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,287 | 1,047,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,093 | 1,001,813 |
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