日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,487,226 | -342,774 |
| 減価償却費 | 203,594 | 169,144 |
| 減損損失 | 278,607 | 2,922 |
| 事業再編損 | 50,298 | 95,098 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | -29,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,920 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,972 | -8,158 |
| 支払利息 | 41,128 | 35,529 |
| 社債利息 | 1,958 | 5,499 |
| 社債発行費 | 21,152 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,215 |
| 特別退職金 | 557,977 | 18,360 |
| 為替差損益（△は益） | 37,364 | 17,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,391 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,554 | -5,408 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,721 | 255,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,671 | 538,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,829 | -447,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,552 | 117,380 |
| その他 | 66,833 | 47,106 |
| 小計 | -216,379 | 423,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,972 | 8,158 |
| 利息の支払額 | -39,099 | -44,907 |
| 事業再編による支出 | -41,603 | -16,883 |
| 法人税等の支払額 | -14,830 | -8,680 |
| 特別退職金の支払額 | -557,977 | -18,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,918 | 342,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,980 | 56,672 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 93,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,162 | -167,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,000 | 269,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -58,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | -368 | -1,338 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -6,619 |
| その他 | -708 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,182 | 194,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049,400 | -292,586 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,565 | -706,351 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 528,823 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,749 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -31,368 | -58,689 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,034 | -605,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,875 | -3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,941 | -70,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,767 | 452,866 |
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