有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,835 | -1,487,226 |
| 減価償却費 | 241,605 | 203,594 |
| 減損損失 | 53,697 | 278,607 |
| 事業再編損 | 141,927 | 50,298 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | 2,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,460 | -5,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,568 | -11,972 |
| 支払利息 | 36,305 | 41,128 |
| 社債利息 | － | 1,958 |
| 社債発行費 | － | 21,152 |
| 特別退職金 | － | 557,977 |
| 為替差損益（△は益） | 52,226 | 37,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,391 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -77,817 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | -31,554 |
| 有形固定資産除却損 | 3,962 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,046 | 80,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,670 | -251,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,489 | 17,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,635 | -57,552 |
| その他 | 38,974 | 66,833 |
| 小計 | 642,625 | -216,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 11,972 |
| 利息の支払額 | -36,720 | -39,099 |
| 事業再編による支出 | -24,194 | -41,603 |
| 法人税等の支払額 | -40,127 | -14,830 |
| 特別退職金の支払額 | － | -557,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,046 | -857,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,734 | 3,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,656 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,696 | -263,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475,000 | 36,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -924 |
| 会員権の売却による収入 | 1,689 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,741 | -368 |
| その他 | 659 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,009 | -225,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -539,920 | 1,049,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,108 | -834,565 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 528,823 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -5 |
| 配当金の支払額 | -81,127 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,576 | -31,368 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90,286 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,187 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,661 | 815,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,942 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,432 | -274,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,708 | 523,767 |