日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,289 | -366,835 |
| 減価償却費 | 253,905 | 241,605 |
| のれん償却額 | 9,429 | － |
| 事業再編損 | － | 141,927 |
| 減損損失 | － | 53,697 |
| 会員権評価損 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,740 | -2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,246 | -13,568 |
| 支払利息 | 36,304 | 36,305 |
| 特別退職金 | 31,070 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,286 | 52,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,769 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -77,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,436 | -186 |
| 有形固定資産除却損 | 5,833 | 3,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,376 | 416,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,195 | 12,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,949 | 93,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,837 | 15,635 |
| その他 | -63,629 | 38,974 |
| 小計 | 237,145 | 642,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,138 | 13,463 |
| 利息の支払額 | -35,943 | -36,720 |
| 事業再編による支出 | － | -24,194 |
| 法人税等の支払額 | -52,297 | -40,127 |
| 特別退職金の支払額 | -31,070 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,972 | 555,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,656 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,036 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,169 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,912 | 1,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,120 | -484,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,630 | 475,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,835 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | -711 | -17,741 |
| その他 | 900 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,578 | -26,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,920 | -539,920 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,400 | -1,012,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,437 | -28 |
| 配当金の支払額 | -49,921 | -81,127 |
| リース債務の返済による支出 | -73,311 | -20,576 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 90,286 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,334 | -7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,325 | -520,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,125 | -4,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,900 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,276 | 798,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
