日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,320 | 173,289 |
| 減価償却費 | 266,537 | 253,905 |
| のれん償却額 | 9,390 | 9,429 |
| 減損損失 | 1,388 | － |
| 会員権評価損 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,874 | -1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,458 | -92,246 |
| 支払利息 | 47,653 | 36,304 |
| 特別退職金 | 20,186 | 31,070 |
| 為替差損益（△は益） | 81,014 | 1,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,393 | -54,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,099 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -23,436 |
| 有形固定資産除却損 | 13,274 | 5,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,542 | 246,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,509 | -20,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,856 | -237,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,866 | -34,837 |
| その他 | 73,312 | -63,629 |
| 小計 | 623,249 | 237,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,353 | 12,138 |
| 利息の支払額 | -47,755 | -35,943 |
| 特別退職金の支払額 | -20,186 | -31,070 |
| 法人税等の支払額 | -14,081 | -52,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,577 | 129,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,270 | -28,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,138 | 84,169 |
| 貸付金の回収による収入 | 298,080 | 74,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,823 | -199,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,959 | 16,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,854 | 109,912 |
| その他 | -2,669 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,484 | 58,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632,743 | -79,920 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,962 | -1,057,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -83,437 |
| 配当金の支払額 | － | -49,921 |
| リース債務の返済による支出 | -87,758 | -73,311 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,999 | -21,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,486 | -315,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,769 | -7,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,193 | -133,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,176 | 795,276 |
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