日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -695,891 | -5,320 |
| 減価償却費 | 383,090 | 266,537 |
| のれん償却額 | 20,658 | 9,390 |
| 減損損失 | 74,346 | 1,388 |
| 会員権評価損 | 3,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,057 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,920 | -1,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,747 | -35,458 |
| 支払利息 | 64,208 | 47,653 |
| 特別退職金 | － | 20,186 |
| 為替差損益（△は益） | 58,847 | 81,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,172 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,099 |
| 有形固定資産除却損 | － | 13,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,054 | -146,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,119 | 15,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,893 | 275,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,679 | 4,866 |
| その他 | -58,682 | 73,312 |
| 小計 | -72,075 | 623,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,642 | 35,353 |
| 利息の支払額 | -63,759 | -47,755 |
| 特別退職金の支払額 | － | -20,186 |
| 法人税等の支払額 | -8,953 | -14,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,146 | 576,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,162 | -132,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,952 | 77,138 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 298,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,272 | -82,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | 5,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,412 | 34,854 |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | － |
| その他 | 642 | -2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 583,895 | 197,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,921 | -632,743 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,728 | -1,023,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -23 |
| 配当金の支払額 | -83,213 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,228 | -87,758 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,669 | -20,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,215 | -815,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,718 | -38,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,815 | -80,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,370 | 929,176 |
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