日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -180,001 | -695,891 |
| 減価償却費 | 399,265 | 383,090 |
| のれん償却額 | 18,605 | 20,658 |
| 減損損失 | 1,190 | 74,346 |
| 会員権評価損 | － | 3,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | 1,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | -11,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,946 | -3,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,529 | -21,747 |
| 支払利息 | 80,555 | 64,208 |
| 為替差損益（△は益） | -77,210 | 58,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,788 | -11,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,821 | -256,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,500 | 449,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,850 | 36,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,128 | -74,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,950 | 6,679 |
| その他 | 103,833 | -94,682 |
| 小計 | 325,609 | -72,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,574 | 21,642 |
| 利息の支払額 | -81,818 | -63,759 |
| 法人税等の支払額 | -42,470 | -8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,895 | -123,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,125 | -235,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,200 | 366,952 |
| 貸付けによる支出 | -388,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 122,183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,422 | -76,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512,412 |
| 会員権の取得による支出 | -14,726 | － |
| その他 | 478 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,564 | 583,895 |
| 会員権の売却による収入 | － | 13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,318 | 720,921 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961,578 | -1,165,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,322 | -297 |
| 配当金の支払額 | -171,550 | -83,213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,273 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,520 | -81,228 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,345 | -20,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,724 | -80,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,419 | -9,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,973 | 370,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,555 | 1,009,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
