日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 503,267 | -180,001 |
| 減価償却費 | 361,639 | 399,265 |
| のれん償却額 | 13,480 | 18,605 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,389 | -1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -995 | 2,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,791 | -21,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,312 | -31,529 |
| 支払利息 | 75,354 | 80,555 |
| 為替差損益（△は益） | -31,206 | -77,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320,640 | -52,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,030 | 403,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,550 | -130,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,232 | -23,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,679 | -221,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,864 | 36,950 |
| その他 | -70,413 | 103,833 |
| 小計 | 407,649 | 325,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297,587 | 140,574 |
| 利息の支払額 | -74,392 | -81,818 |
| 法人税等の支払額 | -14,021 | -42,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,823 | 341,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,400 | -120,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 345,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -388,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 240,050 | 122,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,017 | -113,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,330 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -664,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,726 |
| その他 | -2,734 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,117 | -169,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,100 | 65,318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,929,024 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,094 | -1,961,578 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,927 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16,726 | -98,322 |
| 配当金の支払額 | -85,664 | -171,550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,273 |
| リース債務の返済による支出 | -116,876 | -76,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,025 | -20,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,665 | -799,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,999 | 24,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,371 | -602,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,529 | 638,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
