日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月3日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,465 | 503,267 |
| 減価償却費 | 391,770 | 361,639 |
| のれん償却額 | 2,540 | 13,480 |
| 減損損失 | － | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | -4,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | -995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | -1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,640 | -17,312 |
| 支払利息 | 58,545 | 75,354 |
| 為替差損益（△は益） | -3,177 | -31,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,968 | -320,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,087 | -174,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,407 | -192,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,297 | 24,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,310 | 287,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,931 | -45,864 |
| その他 | 122,258 | -70,413 |
| 小計 | 658,957 | 407,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,642 | 297,587 |
| 利息の支払額 | -57,686 | -74,392 |
| 法人税等の支払額 | -41,028 | -14,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,884 | 616,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -319,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 240,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,837 | -254,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565 | 41,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,659 | -178,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,007 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -140,000 | -664,000 |
| その他 | -2,147 | -2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,571 | -1,138,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | 90,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,929,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,633 | -1,027,094 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,887 | -16,726 |
| 配当金の支払額 | -87,523 | -85,664 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,858 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,888 | -116,876 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,710 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,785 | 769,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,532 | 21,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,060 | 270,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,157 | 1,241,529 |
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