日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,455 | 146,465 |
| 減価償却費 | 393,595 | 391,770 |
| 減損損失 | 10,847 | － |
| のれん償却額 | 2,496 | 2,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -2,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,880 | -1,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 1,934 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,679 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,726 | -12,640 |
| 支払利息 | 56,146 | 58,545 |
| 為替差損益（△は益） | -12,873 | -3,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,055 | -70,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,857 | － |
| 過年度損益修正益 | -15,283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,626 | 141,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,356 | 85,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,283 | 8,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,979 | -258,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,925 | 49,931 |
| その他 | 54,488 | 122,258 |
| 小計 | 649,110 | 658,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,200 | 12,642 |
| 利息の支払額 | -55,816 | -57,686 |
| 法人税等の支払額 | -38,908 | -41,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,585 | 572,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,864 | -189,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 1,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,970 | -36,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 185,007 |
| 子会社株式の取得による支出 | -46,888 | -140,000 |
| 会員権の取得による支出 | -8,051 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,907 |
| その他 | -1,395 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,906 | -181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -313,334 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,084,461 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,914 | -1,142,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,791 | -45,887 |
| 配当金の支払額 | -35,598 | -87,523 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 117,858 |
| リース債務の返済による支出 | -70,439 | -52,888 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,328 | -19,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,945 | -110,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,075 | 47,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,191 | 328,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,287 | 643,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 643,096 | 971,157 |
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