日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,897 | 258,455 |
| 減価償却費 | 418,636 | 393,595 |
| 減損損失 | 1,322 | 10,847 |
| のれん償却額 | 834 | 2,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,880 |
| 退職給付制度改定益 | -61,786 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,464 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,357 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,698 | -21,726 |
| 支払利息 | 78,818 | 56,146 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,967 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32,557 | -12,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,252 | 12,055 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -123,909 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,319 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238,692 | 94,857 |
| 会員権評価損 | 126 | 417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,222 |
| 固定資産除却損 | 2,996 | 5,771 |
| 過年度損益修正益 | － | -15,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,744 | -291,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,763 | -205,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,468 | 20,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,809 | 250,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,746 | 23,925 |
| その他 | 159,278 | 47,077 |
| 小計 | 503,570 | 649,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 28,200 |
| 利息の支払額 | -80,369 | -55,816 |
| 法人税等の支払額 | -75,059 | -38,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,370 | 582,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,215 | -300,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,667 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,962 | -370,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,769 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,735 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,472 | -46,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -366,807 | － |
| 貸付けによる支出 | -171,585 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -485 | － |
| 差入保証金の解約による収入 | 755 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,051 |
| その他 | -1,490 | -1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,061 | -727,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23,561 | -313,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,084,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,888 | -885,914 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,547 | -33,791 |
| 配当金の支払額 | － | -35,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,047 | -70,439 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -20,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,555 | -274,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,544 | 13,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,678 | -407,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,966 | 1,050,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,050,287 | 643,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
