日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -497,092 | 100,897 |
| 減価償却費 | 415,478 | 418,636 |
| 減損損失 | 1,046 | 1,322 |
| のれん償却額 | 3,758 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | 364 |
| 特別退職金 | 103,533 | － |
| 退職給付制度一部終了益 | -26,598 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -61,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,897 | -64,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | 8,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,753 | -17,698 |
| 支払利息 | 79,384 | 78,818 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,105 | -10,967 |
| 為替差損益（△は益） | -17,145 | 32,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 629 | 8,252 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -123,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,230 | -6,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,625 | 238,692 |
| 会員権評価損 | 910 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,020 | － |
| 固定資産除却損 | 22,479 | 2,996 |
| たな卸資産評価損 | 90,947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,586 | -348,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538,090 | -117,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156,932 | -40,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,937 | 241,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,060 | 2,746 |
| その他 | -126,223 | 159,278 |
| 小計 | 311,828 | 503,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,757 | 11,229 |
| 利息の支払額 | -83,456 | -80,369 |
| 特別退職金の支払額 | -102,583 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,214 | -75,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,330 | 359,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,953 | -245,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,825 | 2,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,801 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,962 | -96,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,350 | 10,769 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,637 | -47,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -366,807 |
| 国庫補助金等による収入 | 11,200 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -171,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -477 | -485 |
| 差入保証金の解約による収入 | 465 | 755 |
| 会員権の売却による収入 | 2,295 | 3,000 |
| その他 | -221 | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,581 | -992,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -170,000 | -23,561 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,502 | -1,037,888 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -838 | -2,547 |
| 配当金の支払額 | -35,663 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -4,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 109,853 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,766 | -53,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,783 | 258,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,790 | -36,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,904 | -410,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,061 | 1,460,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,460,966 | 1,050,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
