日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 103,731 | -497,092 |
| 減価償却費 | 438,805 | 415,478 |
| のれん償却額 | 8,853 | 3,758 |
| 減損損失 | 5,191 | 1,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,485 | -3,051 |
| 特別退職金 | － | 103,533 |
| 退職給付制度一部終了益 | － | -26,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,639 | -62,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,829 | -2,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,117 | -6,753 |
| 支払利息 | 83,906 | 79,384 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,105 |
| 為替差損益（△は益） | 115,102 | -17,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 629 |
| 投資有価証券売却益 | -195 | -1,230 |
| 投資有価証券売却損 | 13,235 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,278 | 1,625 |
| 会員権評価損 | 1,777 | 910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -56,020 |
| 固定資産除却損 | 3,167 | 22,479 |
| たな卸資産評価損 | － | 90,947 |
| たな卸資産処分損 | 13,872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,496 | 40,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,069 | 538,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -219,122 | 156,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,232 | -320,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,333 | -17,060 |
| その他 | 34,637 | -126,223 |
| 小計 | 694,161 | 311,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,121 | 6,757 |
| 利息の支払額 | -80,008 | -83,456 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う支払額 | -32,825 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -102,583 |
| 法人税等の支払額 | -57,666 | -15,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,782 | 117,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の解約による収入 | 6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,364 | -8,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,158 | 4,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,877 | -353,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,494 | 410,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -1,801 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,637 |
| 国庫補助金等による収入 | 23,960 | 11,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,457 | -477 |
| 差入保証金の解約による収入 | 1,214 | 465 |
| 会員権の売却による収入 | 4,438 | 2,295 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 | － |
| その他 | 5,306 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,400 | 56,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -57,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,142 | -1,406,502 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,997 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,718 | -838 |
| 配当金の支払額 | -35,645 | -35,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | -3,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 109,853 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,208 | 452,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,664 | -4,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,491 | 621,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,553 | 839,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 839,061 | 1,460,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
